套期保值如何在外汇中发挥作用
套期保值(hedging),俗称"海琴"，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。 期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。 4、套期保值作用。即保值性的期货买卖。是为了使外汇收入不会因日后汇率的变动而遭受损失，这对进出口商来说非常重要。如果当出口商有一笔远期外汇收入，为了避开因汇率变化而可能导致的风险，可以将此笔外汇当作期货卖出。 5、投机作用。 外汇市场的套期保值工具，还包括远期外汇合约、外汇期货合约、互换 等多种形式。它们中的一种或几种的结合可用来防范特定的外汇风险。在使用这些套期保值工 具规避汇率风险时，有两点需要注意： 1、要区分套期保值与投机。 进行套 期保值的主要目的是锁定企业的财务成本，从而规避 由于汇率波动而对企业利润造成的影响。下面将举例 说明套期保值的作用以及如何提高"套保"水平。 A公司委托其在香港子公司D叙做3个月期NDF 买入100万美元。 在实质上，套期保值与掉期交易并没有差异。因为在套期保值中，两笔交易的交割期限不同，而这正是掉期交易的确切含义所在。凡利用掉期交易的同样可获得套期保值的利益。但在操作上，掉期交易与套期保值仍有所区别，即在套期保值中，两笔交易的时间和 外汇期权，也是套保手段 2008-11-03 行情逼企业做"套期保值" 单边下跌的股市里，投资者如果不学会"逃跑"，那么其命运就如砧板上的鱼，只能任人宰割。 比起股市里的股民还有逃跑这条路来，原材料的不断下跌，和外汇汇率的不断下跌，对一些企业来说，连逃跑的机会都没有，除非放弃自己手
1、期货、期货合约标准化远期合同，以某种大宗商品或金融资产为标的，由期货交易所统一制定，规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的合约种类：商品期货合约、金融期货合约、其他期货合约（以标的物划分）2、衍生品----远期合约、互换、期权远期合约：约定未来某一确定时间
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★期货基础知识》题库 手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择"从相册选取二维码"即可。题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《期货基础知识：套期保值》题库，分栏、分答.. 在金融市场不断快速发展壮大的过程中，仅具有股票现货的单边市场已经远不能满足投资者在风险管理、投资组合多样化以及策略多元化的要求。从套期保值的种类来看，分为空头套期保值以及多头套期保值：首先，多头套期保值，主要通过在期货市场建立多头达到现货替代以及提高资金使用效率的 在现实中，并非所有市场都能满足功能有效，宏观经济政策、交易规则和监管制度等因素都有可能影响期货市场这三种功能的发挥。 期货市场的三大功能是价格发现、投机套利和套期保值。
买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。 这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。
在上述两类外汇风险的规避方面，c-ndf均可发挥有效作用。 外汇管理问题的通知》政策问答，明确了"在实需交易原则下，客户使用远期结售汇进行套期保值的前提是存在真实、合规的基础交易并具有外汇风险敞口，若基础交易涉及外汇收支，可选择远期全额 3月10日13时30分左右，10年期美债期货跌停，触发熔断机制。 经历了十多年的超长扩张周期，金融危机是否将卷土重来？面对未来的市场动荡，投资者永远无法精准预判方向，不断走向国际化的中国企业应如何进行外汇、利率等套期保值，锁定风险？ 期货交易中，套期保值的主要理论基础是现货和期货合同的价格变动趋势长期来看，基本是一致的，因此，可以抵消市场上的价格风险，使经营者不受损失或少受报失，起到保险作用，但套期保值不能绝对转嫁现货价格的风险。
在这一过程中，如何做到有序开放和实现资本项下资金的有序对流，是外汇管理主要关心的内容。 对境内企业进入国际市场进行期货套期保值的外汇管理和实施合格境外机构投资者制度，体现了这种政策取向。
近期，多家上市公司宣布开展外汇衍生品交易业务。经研究发现，大部分上市公司由于在日常经营活动中涉及外币业务，为了规避汇率波动风险而利用外汇衍生品进行套期保值，但也有两家公司的外汇衍生品投资额度远超其上年外销收入规模，或许存在利用衍生品投机、… 如何运用套期保值规避外汇汇率风险 徐昕华 摘要:就目前的市场经济而言,汇率无时无刻不在上下方向上剧烈的起浮变动,所以,汇率波动导致的外汇风险逐渐成为经济主体逃脱不掉的问题.因而通过套期保值尽量避免外汇风险,从而降低汇率波动造成的风险损失已成走出去企业面临的严峻研究课题.本文
《如何利用天然橡胶期权进行套期保值》 相关文章推荐一：如何利用天然橡胶期权进行套期保值 1月28日，全球首个天然橡胶期权产品在上海期货交易所挂牌交易，产业链上相关企业再迎精细化的风险管理工具。
期货套期保值在回避电价波动风险中的应用 .pdf 、用电设备组成的电力系统才能够 实现，电能的交易环节是一个需要庞大技术支持系统发挥作用才 能完成的复杂过程，这是电力市场交易较难实现的客观原因之 一。 对于诸如外汇、股票指数、黄金 和白银 有些专家认为，在套保中，如果现货和期货是"主从"的关系，则不用费时费力地估计贝塔系数，直接将β简单地设为1即可。笔者研究认为，β系数的选择应该根据投资主体和套期保值目的等不同，而区别对待。投资者应该根据自身情况，合理地估计和设定β值，在 用铜企业套期保值方案,套期保值就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约而补偿因现货市场价格不利变动所带来的实际损失。 在对该类动态净敞口进行套期保值时，能否运用套期会计，以及如何运用套期会计便成为难点。目前，国际会计准则理事会正在其"宏观套期"项目中探讨如何对动态风险净敞口运用套期会计，企业可以关注该项目的最新进展。返回搜狐，查看更多. 责任编辑：